分享一个职业交易员的“笨方法”：四步实现稳定盈利

1. 引言：化繁为简的盈利之道

在风云变幻的股票市场中，无数投资者追求复杂的模型和高深的技术，却往往迷失在信息的海洋里。然而，真正的盈利之道有时恰恰在于化繁为简。本文将分享一个经过职业交易员长期验证的交易方法，它看似“笨拙”，却极其有效。该方法后经优化，形成了本文将要介绍的这个简易版本，构成了一个涵盖选股、买卖点和仓位管理的完整交易体系。

无论您是还没有形成自己交易策略的新手，还是希望借鉴参考、优化自身系统的有经验的交易者，这套清晰、可执行的四步法都将为您提供极具价值的参考。

2. 核心理念：顺势而为，看大做小

本交易策略的基石是一个简单而强大的原则：“看大做小”。

这个理念的含义是，我们首先通过大周期图表（月线）来识别那些已经进入长期上涨趋势的股票，确保我们顺应市场的主流方向。随后，我们再切换到小周期图表（日线），从中寻找精确、低风险的入场时机。

当大周期（月线）和小周期（日线）的趋势方向保持一致时，股票继续上涨的概率将得到大幅提升。这种周期共振的思路，旨在过滤掉市场中的短期噪音，抓住确定性更高的趋势性机会。

3. 四步构建交易系统

这套完整的交易系统由以下四个核心步骤组成，每一步都环环相扣，共同构成了严谨的交易闭环。接下来，我们将逐一详细拆解每一步的操作要点。

3.1. 第一步：精准选股——锁定强势目标

选股是交易成功的第一关。我们不追逐市场的每一个热点，而是通过两个简单、明确的标准来锁定具备潜在爆发力的目标：

●近期活跃度: 股票在最近的10个交易日内，至少出现过一次涨停。这确保了我们选择的股票具备市场的关注度和足够的上涨动能。

●上涨潜力: 股票的涨停总次数不超过三次。

设置“涨停次数不超过三次”这一标准的逻辑在于，通常涨停的次数越多，意味着股价在短期内已经积累了大量的获利盘，其后续的上涨空间可能会因此而受限。我们的目标是在趋势的早期或中期介入，而非在末期追高。

3.2. 第二步：周期共振——月线MACD金叉确认

在通过活跃度与潜力初筛后，我们进入更关键的趋势确认环节。这一步正是“看大做小”理念中“看大”的实际应用，旨在从宏观角度把握长期趋势。

将所有备选股票的图表切换到月线周期，并应用MACD指标进行检验。筛选标准非常简单：只保留那些月线MACD指标出现“金叉”的股票。

所谓MACD金叉，指的是指标中的白线（快线DIF）从黄线（慢线DEA）的下方，向上穿越黄线。在月线这样的大周期图表上，MACD金叉通常被视为一个非常可靠的信号，预示着一轮长期上涨趋势可能即将启动。

3.3. 第三步：买卖纪律——以20日均线为准绳

目标锁定后，执行的纪律性便成为盈利的关键。这一步是“看大做小”理念中**“做小”**的具体执行，它利用日线图上的关键指标来指导我们的每一次操作。在本策略中，所有的买卖决策都完全依赖于一条均线：20日移动平均线。

●买入信号: 在股票通过前两步筛选后，当其价格站上20日均线时，执行买入操作。

●持股信号: 只要股价在20日均线之上运行，就安心持有。不必理会短期的价格波动和市场噪音，让趋势来决定我们的持仓。

●卖出信号: 一旦股价有效跌破20日均线，应立即、果断地卖出。不要抱有任何幻想，严格遵守纪律是该策略的核心。

3.4. 第四步：资金管理——让利润奔跑

合理的资金管理是实现长期稳定盈利的最后一块拼图。它能帮助我们在盈利时最大化收益，在亏损时控制风险。

●初始建仓: 根据以上步骤最终筛选出的股票数量，将计划投入的总资金进行平均分配，一次性入场。严格遵守的原则是：中途不再进行任何形式的补仓。

●持股上限: 为了有效分散风险，避免单一个股的黑天鹅事件对账户造成重创，我们同时持有的股票标的最多不超过5只。

●分批止盈:

○当单只股票的盈利达到30%时，卖出初始仓位的三分之一（1/3）。

○当盈利扩大至50%时，再卖出初始仓位的一半（1/2）。

●利润奔跑与最终离场: 完成上述操作后，剩余的**初始仓位六分之一（1/6）**将一直持有，让利润充分奔跑，直到股价最终跌破20日均线时才全部清仓。

4. 策略总结与预期回报

综上所述，该方法的本质是一个经典的趋势跟踪策略。它完美地诠释了“看大做小”的原则：先从大周期月线图上找到处于长期上涨趋势的股票（看大），然后再从小周期日线图上依据20日均线寻找精准的买卖点（做小），力求抓住市场的主升浪。

从盈亏比的角度来看，这套策略具有显著的优势。据该策略的实践者反馈，其盈亏比可以稳定做到3:1，最高曾达到5:1的记录。这意味着，即使交易的胜率不高，长远来看依然能够实现稳定的正向收益。

5. 结语

这个方法虽然简单，甚至有些“笨拙”，但其背后蕴含的是顺势而为、纪律至上的交易哲学。大道至简，最有效的方法往往不是最复杂的。